Đây là câu hỏi của phân đông trader chúng ta, những người vào thị trường thua nhiều hơn thắng nhưng lại thấy đâu đó nhiều người thắng nhiều hơn thua. Bỏ qua việc các IB hay khỏe ảo hay KOL hay lùa gà, bằng việc thỉnh thoảng một vài trader kêu than bị sàn A lừa tiền, sàn B không cho rút thì rõ ràng đâu đó vẫn có người thường xuyên thắng.
Vậy họ đọc thì trường bằng cách nào,qua tìm hiểu ta thấy các họ có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, từ các chỉ báo kỹ thuật đơn giản đến các phương thức phức tạp hơn. Dưới đây là một số cách tiếp cận phổ biến:
1. Giao dịch theo chỉ báo kỹ thuật
Các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, Bollinger Bands, và Moving Averages để xác định các điểm mua bán. Những chỉ báo này dễ sử dụng và có thể cung cấp các tín hiệu rõ ràng.
- Ưu điểm:
- Dễ học và áp dụng.
- Cung cấp các tín hiệu mua bán rõ ràng.
- Thích hợp cho các nhà giao dịch mới bắt đầu.
- Nhược điểm:
- Có thể tạo ra các tín hiệu giả.
- Không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác các điều kiện thị trường phức tạp.
Theo những người trading lâu năm thì PTKT chủ yếu để vẽ vời, chứ không dùng thực tế được. Do độ trễ lớn đặt biệt ở các thị trường giao động mạnh như Vàng, Tiền điện tử . . .
2. Phân tích kỹ thuật nâng cao
Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật nâng cao, bao gồm:
- Mô hình giá (Price Patterns): Nhận diện các mô hình giá như Head and Shoulders, Double Tops/Bottoms, và Triangles để dự đoán xu hướng giá.
- Phân tích sóng Elliott (Elliott Wave Analysis): Sử dụng các lý thuyết sóng để dự đoán sự di chuyển của thị trường dựa trên các mô hình sóng.
- Hành động giá (Price Action): Dựa vào sự biến động giá để ra quyết định, không sử dụng chỉ báo.
3. Phân tích cơ bản
Một số nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà đầu tư dài hạn, sử dụng phân tích cơ bản để ra quyết định. Họ nghiên cứu các yếu tố kinh tế, tài chính và các thông tin khác liên quan đến công ty hoặc tài sản mà họ giao dịch.
- Ví dụ: Đánh giá báo cáo tài chính, theo dõi tin tức kinh tế, phân tích ngành.
4. Giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading)
Giao dịch thuật toán là một phương pháp phức tạp, sử dụng các thuật toán và phần mềm máy tính để tự động hóa giao dịch. Các thuật toán này thường dựa trên các chiến lược giao dịch phức tạp, bao gồm:
- Giao dịch tần suất cao (High-Frequency Trading – HFT): Thực hiện một lượng lớn các giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn, tận dụng các cơ hội chênh lệch giá nhỏ.
- Giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo và machine learning: Sử dụng các mô hình học máy để dự đoán biến động giá dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố khác.
Giao dịch theo thuật toán khá phổ biến ở các tổ chức tài chính, nơi có đủ nguồn lực để đầu tư nhưng con BOT mạnh giúp họ thắng nhiều hơn thua hoặc dùng “lùa gà”. Hoặc những nhà đầu tư nhỏ lẽ những biết tự trang bị công cụ cho bản thân.
5. Giao dịch theo cảm xúc thị trường (Sentiment Analysis)
Phân tích cảm xúc thị trường dựa trên các thông tin từ mạng xã hội, tin tức, và các nguồn khác để đo lường tâm lý thị trường và ra quyết định giao dịch.
Lưu ý
- Sử dụng nhiều chỉ báo không đồng nghĩa với việc giao dịch hiệu quả hơn. Việc sử dụng quá nhiều chỉ báo có thể khiến nhà giao dịch bị nhiễu thông tin và đưa ra quyết định sai lầm.
- Các chỉ báo và phương pháp giao dịch chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể đảm bảo lợi nhuận. Nhà giao dịch cần có trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.
Kết luận
Các nhà giao dịch có thể chọn phương pháp giao dịch dựa trên kinh nghiệm, sở thích cá nhân, và mục tiêu đầu tư của họ. Dù sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đơn giản hay các phương pháp phức tạp hơn, việc quản lý rủi ro và tuân thủ kỷ luật giao dịch là yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công trong giao dịch tài chính.
Nếu bạn là trader và thường mất tiền, hãy cân nhắc trang bị kiến thức PTKT nâng cào và tìm hệ thống thuật toán bổ trợ. Đặc biệt thì ngành Trí tuệ nhân tạo đang có bước tiến lớn, nếu bạn không dùng người khác sẽ dùng. Và tiền từ túi bạn sang túi họ.
